Gestion dette privée infrastructure
La preuve par les actes
Financer des actifs réels essentiels à la collectivité, générant des revenus stables, décorrélés des marchés et assortis d’une prime d’illiquidité.
Chiffres clés
+3,1
Mrd €investis depuis 2013 dans plus de 60 projets d’infrastructures européennes
6
gérants expérimentés
8
fonds sous gestion
Bérénice Arbona
Responsable de la Dette privée Infrastructure
Nous sommes l’un des premiers acteurs de ce marché à offrir un reporting sur l’empreinte carbone et l’impact socio-économique des investissements réalisés, et à intégrer un scenario 2°C dans nos stratégies.
Les points clés
de notre offre
1.
Privilégier l’investissement ISR* en matière d’infrastructures pour une contribution aux secteurs essentiels de l’économie et à la transition énergétique.
2.
Opter pour une stratégie défensive via la dette senior secured dans tous secteurs durables de l’infrastructure européenne (exclusions : armement, centrales nucléaires et à charbon, projets miniers).
3.
Intervenir tout au long du cycle de vie de l’actif : greenfield (phase de construction), brownfield (phase d’exploitation), financement d’acquisition, refinancements.
4.
Une prime d’illiquidité généralement observée par rapport aux obligations corporate de même duration et rating.
Atouts et approche
distinctive
Un des premiers gérants de fonds d’infrastructure à intégrer une analyse ESG à son processus d’investissement dès 2016, basée sur notre approche propriétaire GREaT**.
Des gérants experts, en France et l’international, bénéficiant de solides capacités de structuration et d’origination à travers un large réseau de contacts pan-européens.
Une forte sélectivité grâce à une analyse de crédit robuste, éprouvée à travers les cycles de marché.
Stratégie de diversification par rapport aux stratégies obligataires classiques.
Un outil de pilotage 2°C (avec Carbone 4), au service des stratégies à impact.
*Les fonds gérés ne bénéficient pas du label ISR
** GREaT : Gouvernance responsable, gestion durable des Ressources naturelles et humaines, transition Energétique, développement des Territoires.
Actualités dette privée infrastructure
Vues sur les marchés du 26.02.2024
Pourquoi la dette infrastructure à impact est-elle pertinente en 2024 ?
Bérénice Arbona, Responsable Dette privée Infrastructure chez LBP AM, nous explique en quoi la dette infrastructures à impact est pertinente en ce début d’année 2024.
Presse 28.11.2023
Infrastructures : quand l’innovation et l’ESG soutiennent les financements
La hausse des taux d’intérêt a profité aux fonds de dette infrastructure offrant ainsi aux gérants de nombreuses opportunités sur le marché secondaire.
Flash marché 21.11.2022
Investissements résilients et à impact : Pourquoi, selon nous, est-ce le bon moment d’investir en dette infrastructure ?
Le marché de la dette infrastructure n’a cessé d’évoluer et de se développer depuis sa création en tant que classe d’actifs institutionnelle il y a dix ans.
Stratégie à impact
Investir dans la dette infrastructure à travers une stratégie à impact sur le climat
L’an passé, LBP AM a lancé sa première stratégie à impact en actifs réels et privés, classée article 9 selon le règlement SFDR.
Lire l'article
Vu(es) sur les marchés de avril 2023
Investir dans des actifs durables grâce à la Dette Infrastructure
Retrouvez l'expertise de Bérénice Arbona, Responsable Dette Infrastructure, Direction Actifs réels et privées pour notre rendez vous mensuel "Vu(es) sur les marchés".
Voir la vidéo