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NOM DU FONDS Code ISIN	Part principale	Classe d'actif	Performance			Risque	SFDR	Actif net OPC M€	Valeur liquidative Date
NOM DU FONDS Code ISIN	Part principale	Classe d'actif	1an	3ans	5ans	Risque	SFDR	Actif net OPC M€	Valeur liquidative Date
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023
LBPAM ISR ACTIONS SMALL ISIN : FR0000934325	Part C	ACTIONS	-1,46 %	9,16 %	2,11 %	5	8	197,86	250,12 01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO ISIN : FR0000934325

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-1,46 %	9,16 %	2,11 %

Actif net OPC M€

197,86

Valeur liquidative

Date

250,12

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO ISIN : FR0000944183

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-1,46 %	9,16 %	2,11 %

Actif net OPC M€

197,86

Valeur liquidative

Date

211,07

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO ISIN : FR0010302679

Part E

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-1,27 %	9,38 %	2,32 %

Actif net OPC M€

197,86

Valeur liquidative

Date

20 866,77

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EURO ISIN : FR0000008963

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
7,10 %	12,86 %	7,45 %

Actif net OPC M€

1 179,81

Valeur liquidative

Date

246,13

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EURO ISIN : FR0000009755

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
7,10 %	12,87 %	7,45 %

Actif net OPC M€

1 179,81

Valeur liquidative

Date

187,50

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EURO ISIN : FR0010302661

Part E

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
7,71 %	13,50 %	8,06 %

Actif net OPC M€

1 179,81

Valeur liquidative

Date

20 422,66

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EURO ISIN : FR0013345709

Part L

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
7,10 %	12,86 %	-

Actif net OPC M€

1 179,81

Valeur liquidative

Date

147,19

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EURO ISIN : FR0010497099

Part S

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
7,10 %	12,86 %	7,45 %

Actif net OPC M€

1 179,81

Valeur liquidative

Date

161,85

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE ISIN : FR0000003592

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
2,68 %	11,73 %	4,85 %

Actif net OPC M€

203,68

Valeur liquidative

Date

203,04

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE ISIN : FR0000004343

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
2,67 %	11,72 %	4,85 %

Actif net OPC M€

203,68

Valeur liquidative

Date

142,50

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE ISIN : FR0010302695

Part E

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
2,89 %	11,96 %	5,07 %

Actif net OPC M€

203,68

Valeur liquidative

Date

20 587,22

01/06/2023

TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR ISIN : FR0013185576

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
6,48 %	8,41 %	5,07 %

Actif net OPC M€

1 238,06

Valeur liquidative

Date

163,54

01/06/2023

TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR ISIN : FR0013483583

Part AD

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
6,47 %	8,67 %	-

Actif net OPC M€

1 238,06

Valeur liquidative

Date

155,93

01/06/2023

TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ISIN : FR0013230059

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
4,78 %	12,98 %	0,85 %

Actif net OPC M€

1 293,39

Valeur liquidative

Date

111,34

01/06/2023

TOCQUEVILLE PME ISIN : FR0011608439

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-7,41 %	9,94 %	-0,27 %

Actif net OPC M€

63,79

Valeur liquidative

Date

19,14

01/06/2023

TOCQUEVILLE PME ISIN : FR0011610682

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-7,40 %	10,19 %	-0,10 %

Actif net OPC M€

63,79

Valeur liquidative

Date

9,95

01/06/2023

TOCQUEVILLE PME ISIN : FR0011608421

Part P

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-7,42 %	10,19 %	-0,23 %

Actif net OPC M€

63,79

Valeur liquidative

Date

19,34

01/06/2023

TOCQUEVILLE PME ISIN : FR0013245396

Part S

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-6,36 %	11,37 %	0,87 %

Actif net OPC M€

63,79

Valeur liquidative

Date

10,67

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE ISIN : FR0010871905

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
6,59 %	11,89 %	5,81 %

Actif net OPC M€

113,49

Valeur liquidative

Date

1 933,52

31/05/2023

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE MONDE ISIN : FR0000936528

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
4,42 %	9,85 %	3,55 %

Actif net OPC M€

201,71

Valeur liquidative

Date

137,37

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE MONDE ISIN : FR0000939829

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
4,42 %	9,85 %	3,55 %

Actif net OPC M€

201,71

Valeur liquidative

Date

105,89

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE MONDE ISIN : FR0010506899

Part S

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
4,42 %	9,85 %	3,55 %

Actif net OPC M€

201,71

Valeur liquidative

Date

164,35

01/06/2023

VIVACCIO ISR ACTIONS ISIN : FR0013522547

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
3,64 %	-	-

Actif net OPC M€

1 342,30

Valeur liquidative

Date

125,67

01/06/2023

VIVACCIO ISR ACTIONS ISIN : FR0010316224

Part GMO

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
3,65 %	10,44 %	4,56 %

Actif net OPC M€

1 342,30

Valeur liquidative

Date

157,71

01/06/2023

VIVACCIO ISR ACTIONS ISIN : FR0010241919

Part VIVACCIO

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
3,65 %	10,44 %	4,57 %

Actif net OPC M€

1 342,30

Valeur liquidative

Date

158,67

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT ISIN : FR0010748368

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-7,08 %	8,31 %	5,21 %

Actif net OPC M€

830,62

Valeur liquidative

Date

233,00

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT ISIN : FR0010750901

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-7,09 %	8,31 %	5,21 %

Actif net OPC M€

830,62

Valeur liquidative

Date

192,65

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT ISIN : FR0010750919

Part E

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-6,95 %	8,47 %	5,36 %

Actif net OPC M€

830,62

Valeur liquidative

Date

23 680,10

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE ISIN : FR0000288094

Part C

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
1,25 %	10,50 %	11,14 %

Actif net OPC M€

345,04

Valeur liquidative

Date

81,36

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE ISIN : FR0000288102

Part D

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
1,23 %	10,50 %	11,13 %

Actif net OPC M€

345,04

Valeur liquidative

Date

65,74

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE ISIN : FR0010302711

Part E

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
1,44 %	10,72 %	11,36 %

Actif net OPC M€

345,04

Valeur liquidative

Date

36 754,21

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE ISIN : FR0010922146

Part H

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-2,27 %	6,79 %	6,87 %

Actif net OPC M€

345,04

Valeur liquidative

Date

2 995,27

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE ISIN : FR0013483609

Part HAD

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-2,27 %	6,78 %	-

Actif net OPC M€

345,04

Valeur liquidative

Date

1 522,21

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS MONDE ISIN : FR0000288078

Part C

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-3,18 %	8,79 %	5,96 %

Actif net OPC M€

1 197,89

Valeur liquidative

Date

469,18

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS MONDE ISIN : FR0000288086

Part D

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-3,18 %	8,79 %	5,96 %

Actif net OPC M€

1 197,89

Valeur liquidative

Date

348,31

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS MONDE ISIN : FR0010613331

Part E

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-2,98 %	9,01 %	6,17 %

Actif net OPC M€

1 197,89

Valeur liquidative

Date

255,71

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS MONDE ISIN : FR0010782219

Part X

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-4,34 %	7,66 %	4,54 %

Actif net OPC M€

1 197,89

Valeur liquidative

Date

2 407,37

01/06/2023

TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR ISIN : FR0000446304

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
0,63 %	4,63 %	5,79 %

Actif net OPC M€

388,68

Valeur liquidative

Date

205,67

01/06/2023

TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR ISIN : FR0000446296

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
4,06 %	9,04 %	9,09 %

Actif net OPC M€

138,45

Valeur liquidative

Date

92,10

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS ISIN : FR001400B1N3

Part L

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-	-	-

Actif net OPC M€

115,59

Valeur liquidative

Date

91,34

01/06/2023

LBPAM ISR ACTIONS HORIZON ISIN : FR0013450798

Part R

Classe d'actif

Actions

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-2,75 %	9,02 %	-

Actif net OPC M€

34,94

Valeur liquidative

Date

122,15

31/05/2023

LBPAM SRI HUMAN RIGHTS ISIN : FR0000004962

Part R

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-2,37 %	1,13 %	1,01 %

Actif net OPC M€

17,27

Valeur liquidative

Date

154,21

01/06/2023

LBPAM ISR DIVERSIFIE PLUS ISIN : FR0012902435

Part R

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-0,88 %	4,69 %	1,28 %

Actif net OPC M€

567,79

Valeur liquidative

Date

108,00

31/05/2023

LBPAM ISR DIVERSIFIE PLUS ISIN : FR0012902427

Part AD

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-0,88 %	4,68 %	1,28 %

Actif net OPC M€

567,79

Valeur liquidative

Date

103,93

31/05/2023

LBPAM ISR DIVERSIFIE ISIN : FR0013304706

Part R

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-3,51 %	0,44 %	0,13 %

Actif net OPC M€

1 197,61

Valeur liquidative

Date

101,45

31/05/2023

LBPAM ISR DIVERSIFIE ISIN : FR0013456027

Part A

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-3,51 %	-	-

Actif net OPC M€

1 197,61

Valeur liquidative

Date

98,94

31/05/2023

LBPAM ISR DIVERSIFIE ISIN : FR0013304680

Part AD

Classe d'actif

DIVERSIFIE

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-3,50 %	0,44 %	0,13 %

Actif net OPC M€

1 197,61

Valeur liquidative

Date

98,30

31/05/2023

LBPAM ISR OBLI EUROPE ISIN : FR0000423378

Part C

Classe d'actif

Obligataires

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-6,24 %	-4,85 %	-2,10 %

Actif net OPC M€

150,91

Valeur liquidative

Date

151,82

01/06/2023

LBPAM ISR OBLI EUROPE ISIN : FR0000423360

Part D

Classe d'actif

Obligataires

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-6,25 %	-4,86 %	-2,11 %

Actif net OPC M€

150,91

Valeur liquidative

Date

109,85

01/06/2023

LBPAM ISR OBLI EUROPE ISIN : FR0010613430

Part E

Classe d'actif

Obligataires

Risque

SFDR

Performance

1an	3ans	5ans
-5,91 %	-4,52 %	-1,76 %

Actif net OPC M€

150,91

Valeur liquidative

Date

139,68

01/06/2023